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华安新动力二次调降费率,主动权益基金通过让利搏规模

2024-09-12 07:30:41 梁丘琮 人气值:552

来源:界面新闻

记者 杜萌

又有主动权益基金宣布第二次降低管理费、托管费。9月10日,华安新动力公告称将管理费年费率由0.7%降低至0.3%,托管费年费率由0.2%降低至0.1%。去年7月10日,该基金就曾将托管费率从0.25%降低至0.2%。

公开资料显示,华安新动力成立于2015年3月24日,2022年5月份和6月份,基金经理先后更换为张瑞、李振宇。自张瑞2022年5月16日任职以来,基金回报率为1.49%。不过,作为一只灵活配置型基金,该基金2022年以来股票仓位一直低于20%。2022年报、2023年报和今年中报的数据显示,该基金的股票仓位分别为14.63%、12.2%、9.12%。

截至今年二季度末,该基金A/C份额规模合计为0.31亿元。按照现有基金合同的约定,若基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,将终止基金合同并进入清算程序。目前,该基金尚未发布因规模不足5000万元而濒临清盘的公告。

Wind数据显示,市面上现有的12135只(只计算主代码)基金中,管理费率≥1.5%的基金仅有142只,托管费率>1.2%以上的仅有221只。其中,管理费率最高的基金是中邮核心竞争力,该基金成立于2014年4月23日,截至今年二季度末基金规模为3.8亿元。

2023年7月份以来,证监会推动公募基金行业费率改革。多只主动权益类基金的费率水平先行降低,新注册产品管理费率和托管费率分别不超过1.2%和0.2%。截至9月10日,共有730余只基金管理费率有所下调,部分权益类基金管理费年费率由1.5%降至1.2%,甚至0.5%。

除了华安新动力外,也有部分基金进行了第二次降费。据界面新闻记者不完全统计,自去年7月份至今,全市场至少有18只基金实施了两次费率调降行动,并且以主动权益型基金为主。

“二次调降”的基金产品大多为权益型基金,如工银瑞信红利优享,曾于去年5月份首次调降管理费年费率,由1.5%调低至1.0%,今年6月份再次由1.0%调低至0.6%;泰信鑫利混合型证券投资基金,曾于去年6月份首次调降管理费年费率,由1.2%调低至0.4%,近期再由0.4%调低至0.3%。

“因为涉及到投研团队的人力成本,主动权益基金的管理费率一直是最高的。但今年市场赚钱效应太差,所以主动权益基金的销售和持营均是难上加难,二次降费主要是为了持续营销考虑。”有公募市场部人士告诉记者,公募基金产品同质化严重,基金管理人希望通过降费增加产品竞争力,在让利投资者的同时,希望通过持续营销提升产品规模。

“被动指数型产品成为市场主流,单只基金的产品费率越降越低,将是大势所趋。”某外资公募市场部人士认为,当国内的投顾市场得到进一步发展后,个人投资者可以将资产交由专业的投顾机构打理,并通过支付费用获得专业的投资顾问服务。

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